titediosalways 님의 블로그

최근 반도체와 전기차 업계가 상반된 흐름을 보이고 있습니다. 엔비디아를 비롯한 주요 반도체 기업들은 하락세를 보인 반면, 테슬라와 중국 전기차 기업들은 상승세를 기록했습니다.#1. 엔비디아, 반도체 업계 동반 하락엔비디아는 2.13% 하락했습니다. 이는 중국 정부가 엔비디아의 H20 제품 구매를 자제하라는 발표와 일부 제품 출시가 지연될 가능성이라는 소식이 영향을 미친 것으로 보입니다. 엔비디아뿐만 아니라 브로드컴(-3.03%), AMD(-1.87%), TSMC(-4.74%), ASML(-1.28%), ARM(-2.40%) 등 주요 반도체 업체들도 동반 하락했습니다.특히, 필라델피아 반도체 지수는 1.76% 하락하며 시장 전반에 부정적인 분위기가 감돌았습니다. 반면, 슈퍼마이크로컴퓨터는 4.31% 상승했..

2024년, 은 가격이 12년 만에 최고치에 도달하며 금을 능가하는 상승세를 보이고 있습니다. 이는 산업용 은 수요의 급증과 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하가 주요 요인으로 작용한 결과입니다. 산업용 수요와 공급 부족이 은 가격을 견인 산업용 수요 증가와 함께 은 공급이 부족한 상황은 은 가격 상승을 이끌고 있습니다. 특히, 태양광 패널 같은 친환경 산업에서 은이 필수적인 원자재로 자리잡고 있습니다. 실버인스티튜트에 따르면 태양광 부문에서 은 수요는 지난 3년간 158%나 증가했으며, 올해도 20%가 추가될 것으로 전망됩니다. 이와 함께 시티리서치는 은 공급이 지난 5년 동안 수요를 따라잡지 못했으며, 은 부족 현상이 앞으로도 계속될 것이라고 분석했습니다. 은 생산의 70% 이상이 다른 금속(납,..

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏이 이끄는 벅셔 해서웨이가 2분기 포트폴리오를 대폭 조정한 것으로 나타났습니다. 애플 지분을 대폭 줄이는 대신, 뷰티업체 울타뷰티와 천연가스 기업에 새로운 베팅을 하고 있어 시장의 이목을 끌고 있습니다.#1. 울타뷰티에 대한 대규모 투자버크셔 해서웨이는 이번에 약 2억 6,600만 달러 상당의 울타뷰티 주식 69만 주를 매입했습니다. 이 소식이 전해지자 울타뷰티의 주가는 시간 외 거래에서 13% 급등했습니다. 울타뷰티는 미국에서 성장세를 보이는 뷰티 리테일 업체로, 버핏의 선택이 어떻게 실적에 영향을 미칠지 주목되고 있습니다.#2. 애플 지분 대폭 축소버핏은 오랜 기간 집중해온 애플 지분을 거의 절반 수준으로 줄였습니다. 버크셔 해서웨이의 애플 보유 주식은 4억 주에서 5..

삼성전자가 최근 평택캠퍼스의 일부 파운드리(위탁 생산) 라인을 셧다운하는 긴급 조치를 단행했습니다. 이는 주문 물량 부족과 지속되는 적자로 인해 발생한 결과로, 과도한 설비 투자와 전략적 실책이 겹쳐지면서 삼성전자의 파운드리 사업이 어려움을 겪고 있는 상황입니다.#1. 평택 P2, P3 라인의 셧다운삼성전자는 평택 P2, P3 공장의 파운드리 라인 중 4nm, 5nm, 7nm 선단 공정 설비의 약 30%를 셧다운한 것으로 알려졌습니다. 또한 신규로 건설 예정이던 P4, P5 공장의 장비 반입도 연기되면서 추가적인 설비 투자가 잠정 중단되었습니다. P3 공장은 축구장 16개 크기에 달하는 반도체 생산 라인으로, D램, 낸드 플래시 메모리, 파운드리 라인이 함께 구축되어 있는 대규모 공장입니다.#2. 적자와..

최근 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.5%포인트 인하하는 '빅컷'을 단행한 이후, 금융시장에서 가치주 상장지수펀드(ETF)에서 자금이 빠져나가고 기술주와 반도체 관련 ETF로 자금이 이동하는 현상이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이 글에서는 이러한 자금 흐름의 배경과 주요 ETF에 어떤 변화가 있었는지 살펴보겠습니다.#1. 가치주 ETF에서 대규모 자금 유출Fed가 금리를 인하한 이후 일주일 동안, 가치주를 중심으로 한 ETF에서 상당한 자금이 유출되었습니다. 대표적으로 '뱅가드 밸류 ETF'(VTV)는 28억 달러(약 3조 7천억 원)가 빠져나갔습니다. VTV는 가치주 ETF 중 가장 큰 상품으로, 이 ETF에는 금리 인하 직후 21억 달러가 유입되었지만, 곧이어 이 자금이 다시 빠..

안녕하세요, AI 시장 전망에 대해 이야기해보려 합니다. 솔직히 말씀드리면, 개인적으로 시장 전망에 대한 주제를 별로 좋아하지 않습니다. 틀릴 확률이 높고, 시간이 지남에 따라 계속 바뀌는 변동성이 크기 때문입니다.  반도체 시장 사이클: AI 반도체의 시작 현재 우리가 겪고 있는 반도체 사이클은 AI 기술의 도약과 함께 시작되었다고 보시면 됩니다. 2022년 11월, ChatGPT의 공개 이후 AI 반도체에 대한 관심이 폭발적으로 늘어나면서, 주가는 약 1년 6개월 동안 상승세를 보였습니다. 특히 이 사이클의 주도 제품은 HBM(High Bandwidth Memory)이었습니다. SK하이닉스를 비롯한 여러 후공정 업체들의 주가가 급상승했고, 반도체 장비 업계도 함께 주목을 받았습니다. 하지만 2024년..

최근 퀄컴이 위기에 처한 인텔을 인수하려는 움직임을 보였다는 소식이 전해지면서 반도체 업계가 술렁이고 있습니다. 미국의 유력 언론 월스트리트저널(WSJ)은 익명의 소식통을 인용해 퀄컴이 인텔 인수를 타진했다고 보도했지만, 실제 논의가 진행 중인지는 불확실한 상황입니다. 그럼에도 불구하고 두 반도체 거인의 합병 가능성은 시장의 큰 관심을 받고 있습니다.  #1. 퀄컴의 인수 제안, 인텔의 위기 속에서 등장퀄컴의 인수 제안은 인텔이 실적 부진과 구조조정 압박에 시달리면서 나온 것으로 보입니다. 과거 PC CPU 시장에서 독보적인 지위를 자랑했던 인텔은 현재 경쟁력 저하로 어려움을 겪고 있습니다. 특히 모바일 칩 시장에서 ARM의 독주를 막지 못했고, AI 칩 시장에서는 엔비디아가 우위를 점하고 있습니다. 여..

2024년 9월 27일, 시게루 이시바가 자민당 신임 총재로 선출되면서 사실상 일본의 차기 총리로 결정되었습니다. 이시바는 결선 투표에서 타카이치 사나에를 215대 194로 누르며 승리했습니다. 이번 선거 결과가 일본 시장과 산업에 미칠 영향을 중심으로 경제 정책을 분석해보겠습니다.#1. 경제 정책의 연속성이시바 총재는 과거부터 실질 임금을 우선시하는 입장을 지속적으로 피력해왔습니다. 그는 9월 25일 국회에서 열린 기자회견에서 "소비자 지출은 대기업뿐만 아니라 중소기업에서도 임금 인상이 이루어져야 증가할 것"이라며, 인플레이션을 넘는 임금 성장을 강조했습니다. 또한 기시다 행정부의 경제 정책을 이어가겠다고 언급했는데, 이는 기시다 파벌의 지지를 받기 위한 전략일 가능성도 있습니다. 결과적으로, 일본은행..

사우디아라비아의 증산 계획, 글로벌 원유 시장에 큰 파장세계 최대 원유 수출국인 사우디아라비아가 올해 말부터 원유 증산에 나설 계획이라고 밝혔습니다. 그동안 이어졌던 감산 조치로 인해 미국을 비롯한 비(非)OPEC 국가들에 시장 점유율을 빼앗긴 것이 이번 결정의 주요 배경으로 보입니다. 사우디는 저유가를 감수하고서라도 다시 점유율을 확대하기 위한 방침을 세웠습니다.---OPEC 감산 해제와 사우디의 증산26일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 사우디아라비아는 오는 12월부터 산유량을 늘리기로 했습니다. OPEC과 러시아가 포함된 산유국 협의체 OPEC+는 원래 10월에 감산 해제 조치를 시행하려 했으나, 이를 두 달 연기한 상황입니다. 그럼에도 불구하고 사우디는 앞서 나가 증산에 돌입할 계획입니..

미국의 최근 고용 지표와 2분기 경제성장률 확정치가 발표되면서 경기 연착륙에 대한 기대감이 한층 더 높아졌습니다. 먼저 **미국의 신규 실업수당 청구건수**는 다음과 같은 흐름을 보였습니다:- 9월 12일: 23.1만 건- 9월 19일: 22.2만 건- 9월 26일: 21.8만 건이 수치는 노동시장이 여전히 견고함을 보여주며 경기 침체 가능성을 완화하는 중요한 신호로 작용했습니다.또한, **미국의 2분기 경제성장률**은 3.0%로 확정되었으며, 이는 1분기 1.6%보다 크게 상향된 수치입니다. 특히 2분기 기업 이익이 예상보다 크게 증가한 것으로 나타나면서 투자자들의 우려를 상당 부분 해소했습니다.---중국 또한 경기 부양을 위한 중요한 조치를 취했습니다. **지급준비율(지준율)**을 0.5%p 인하하여..